百家乐- 百家乐官方网站- APP下载兴全恒祥88个月定开债券分红012元10份
2025-09-19百家乐,百家乐官方网站,百家乐APP下载,百家乐游戏平台
兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金公布收益分配公告,收益分配基准日为2025年9月16日,基金份额净值为1.0155元,可供分配利润为123,885,136.26元。此次分红方案为0.12元/10份,为2025年第三次分红。权益登记日为2025年9月23日,除息日也为2025年9月23日,现金红利发放日为2025年9月24日。分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2025年9月23日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。